青岛城阳-5月10日外汇交易提醒

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2019-07-15 15:57
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5月10日投资者需重点关注日本央行4月货币政策摘要、澳洲联储季度货币政策声明、美联储威廉姆斯讲话,德国与英国...

汇金网 讯: 周四(5月9日)美元下滑,美元指数一度刷新逾一周来新低至97.23,因部分多头仓位在新一轮国际贸易谈判前夕平仓。日元兑美元飙升至三个月高位,瑞郎兑美元亦触及三周新高,投资者担心贸易摩擦将会升级,纷纷买入避险货币。硅谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,贸易方面的消息的确在本周主导市场,交易商正转向避险货币,并将资金投入这些货币。


本周汇市对贸易局势的最新发展的反应相当温和,但周四日圆和瑞郎跳涨,暗示投资者的神经开始紧张。截至收盘,美元兑日元下跌0.33%,缩窄盘中的部分跌幅,报109.74;美元兑瑞郎跌0.52%,报1.0150,盘中稍早触及4月18日以来最低1.0124。一些投资者预计,这两种避险货币还有进一步走强的空间。

持仓变动是造成这种走势的部分原因。CFTC数据显示,美元多头仓位自4月初以来不断增多,而日元投机性空头仓位规模庞大。一位驻加拿大的销售人员补充说,到年中的季节性趋势通常利好日元,日元期权交易量在国际贸易谈判前增多。

Oanda首席外汇策略师Dean Popplewell表示,外汇市场仍需追上其他市场近期的波动。毫无疑问,我们没有看到像这样的情境下我们预计会出现的波动走势。买入避险货币操作令瑞郎或日元受益,这两种货币仍有一定的上行空间,以使其实际涨幅完全消化贸易摩擦因素。

澳元、美元和离岸人民币成为主要受害者。美元指数下跌0.17%,尾盘报97.45,美元兑离岸人民币涨至四个月高点6.8636元人民币,但尾盘涨幅缩窄到0.44%,报6.8374。法国兴业银行分析师Kit Juckes表示,人民币实际上是全球最重要的货币,它不是成交量最大的货币,但对所有市场而言,它是起稳定作用的锚,如果这根锚被移走了,将导致美元和日元走高。

周五前瞻
时间   区域   指标   前值  
14:00   德国   3月未季调贸易帐(亿欧元)   179  
16:30   英国   3月工业产出月率(%)   0.6  
16:30   英国   3月工业产出年率(%)   0.1  
16:30   英国   3月季调后商品贸易帐(亿英镑)   -141.12  
16:30   英国   3月季调后贸易帐(亿英镑)   -48.6  
16:30   英国   第一季度GDP年率初值(%)   1.4  
16:30   英国   第一季度GDP季率初值(%)   0.2  
16:30   英国   3月GDP月率(%)   0.2  
20:30   加拿大   4月失业率(%)   5.8  
20:30   加拿大   4月就业人数变动(万)   -0.72  
20:30   美国   4月未季调CPI年率(%)   1.9  
20:30   美国   4月未季调CPI指数   254.2  
20:30   美国   4月未季调核心CPI年率(%)   2  
凌晨01:00   美国   5月10日当周总钻井总数(口)   990  
凌晨01:00   美国   5月10日当周天然气钻井总数(口)   183  
凌晨01:00   美国   5月10日当周石油钻井总数(口)   807  

07:50 日本央行公布4月货币政策会议委员观点摘要
09:30 澳洲联储公布季度货币政策声明
22:00 美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话

投行观点汇总
高盛认为市场过高估计了美联储降息风险,认为下一步行动将是加息
高盛集团经济学家David Mericle和Jan Hatzius表示,考虑到经济和通胀前景表明美联储的下一步行动将会是加息,市场价格过度体现了美联储降息的风险;美联储降息的三个关键因素包括:衰退,股市崩盘和低通胀;Mericle和Hatzius在周四一份报告中写道,这些情景的综合概率表明,没有足够的风险让交易员押注美联储在2020年底之前降息接近50个基点。

在通胀方面,一些投资者推断,考虑到芝加哥联储行长Charles Evans的评论,如果核心通胀率降至1.5%以下,美联储将会降息。我们认为降息门槛要高得多。联邦公开市场委员会可能需要看到持续的低通胀以及通胀预期出现令人担忧的进一步下降,才会考虑降息。

高盛的该团队预测美联储将维持利率不变,直至2020年第四季度再次加息;高盛的分析表明美国到2021年底进入经济衰退的累计概率仅略高于25%。

英镑
西联汇款外汇分析师Joe Manimbo指出,本周将是两党跨党合作能否给到脱欧突破的最后一轮,对英镑而言是关键的。目前市场的热情开始减退,能够达成协议的预期逐渐失了信心。

CBA汇市策略师Kim Mundy称,英镑将继续保持更为趋紧的区间震荡,直至脱欧路径上给出更为明确的消息,鉴于跨党合作未能如预期一般圆满,政府当前计划将8月1日设置为脱欧的目标日期。

RBC资本市场汇市策略师Adam Cole则表示,由于地方选举结果尘埃落定,能够预感到的立刻发起大选的风险进一步减弱。这一减弱部分缘于首相梅几乎确定将辞职以及后一任将有疑欧派领袖接任的可能性加大的背景,英镑仍受限于国内政治动荡和持续对二次公投叫嚣的风险之下。

荷兰国际集团:美元兑日元日线若收于109.70下方将触发卖出信号
荷兰国际集团(ING)周四发布技术分析报告称,美元兑日元日线若收于109.70下方则将触发强劲的卖出信号,汇价若在109.70附近触低反弹则将确认109.70至112.20的震荡区间依然稳固,因此将帮助该货币对构筑短期底部并重启涨势;但若明确跌破109.70水平支撑则将非常利空,这将触发强劲的卖出信号,从而进一步下看107.50区域。

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