金融界基金09月21日讯 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德新盛A,代码005290)09月18日净值上涨1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5117元,累计净值为1.5117元。
诺德新盛A基金成立以来收益51.17%,今年以来收益47.89%,近一月收益-7.74%,近一年收益64.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为应颖,自2018年01月04日管理该基金,任职期内收益50.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有乐心医疗(持仓比例4.61%)、南微医学(持仓比例4.04%)、心脉医疗(持仓比例3.95%)、万兴科技(持仓比例3.88%)、歌尔股份(持仓比例3.86%)、恒生电子(持仓比例3.68%)、视源股份(持仓比例3.66%)、赛腾股份(持仓比例3.63%)、安恒信息(持仓比例3.51%)、英维克(持仓比例3.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,国内外社会及经济交织在新冠的疫情中,危与机并存,由于相对充分的流动性和换手,市场整体呈现震荡上行的态势,除上证综指下跌2.15%、上证50下跌3.96%之外,其他大部分指数均上涨。其中深证成指、中小板、创业板的涨幅分别为14.97%、20.85%和35.6%。从板块来看,上半年受益于疫情防治,内循环需求及线上经济产业链的爆发式发展,医药、休闲服务、电子、食品饮料、计算机等板块的涨幅靠前,牵制于疫情无法全面复工的采掘、银行、非银、交运、钢铁、房地产等板块的跌幅较大。
本基金在2020年上半年总体采取稳中有进的策略,基于对市场情绪及流动性的判断,较一季度略上调仓位。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.4736元,累计净值为1.4736元。本报告期份额净值增长率为44.16%,同期业绩比较基准增长率为2.57%。
本基金认为,上半年的市场整体的投资机会是基于投资者对国内新冠疫情及海外疫情扩散的相对担忧下,确定性较强的食品饮料及医药生物脱颖而出。
后续半年,本基金是相对乐观的,并且认为,主要的投资性机会或从对疫情的担忧中走出来,惠及市场更多的方方面面,随着资本市场改革的不断推进,下半年的投资市场或迎来相对较多的变局。本基金认为,主要的变量有以下几点:第一,资本市场的改革或值得期待。三季度是上、深两大交易所的改革季,8月份创业板注册制正式稿的推出及实施,可能促使更多优质公司进入科创板,监管部门日前也首次表态“资本市场不仅仅是融资市场,也是投资市场”。这为三季度的投资奠定了制度上的基调,制度上的改革往往有利于市场结构的完善;第二,国内居民资金的流入及海外资金流入值得期待。家庭财富的配置或在7月初券商的行情后发生较大的变化,A股市场的流动性金融资产规模在20万亿左右,居民存款在60万亿附近,叠加海外资金流入,后续资金推动持续性显著;第三,经济的韧性或带来市场对经济向上的修正预期。两会的政府工作报告中经济增长目标及财政政策(包括赤字率预算)的描述或低于市场此前偏乐观预期,但我们认为报告只是为今后的工作定了底线,未来不排除根据需要有向上调整的空间,所以,政策层面未来只有向上的预期差,这对于政策预期下行而有小幅调整的股市而言不是一件坏事;第四,龙头估值溢价的持续性值得期待。能够保持高景气度的行业及强竞争力的公司在可选投资标的相对有限的情况下,将获得较高的估值溢价。鉴于以上四点,本基金认为,下半年仍将是结构性行情的市场,精选个股,较好地踏准节奏仍将成为当前我们更为关心的问题。
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