青岛长途汽车站-中银基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金销售

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2019-08-10 07:09
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中银基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告...

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中银基金管理有限公司关于新增北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金销

售机构及参与其费率优惠活动的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,蛋卷基金自2019年8月12日起正式办理本公司旗下部分基金(详细基金信息可参见附表)的申购、赎回并开通定期定额投资、转换等相关业务,同时参加蛋卷基金开展的费率优惠活动,详情如下:

一、代销基金范围

基金列表

基金代码 基金名称 001677 中银战略新兴

005689 中银医疗保健 163808 中银中证100

163804 中银收益 163821 中银300E

163801 中银中国 005093 中银中债7-10年期国开行债

163806 中银稳健增利 券指数

380009 中银稳健添利A 006224 中银中债3-5年期农发行债券

005852 中银稳健添利C 指数

007100 中银稳健添利E 007035 中银中债1-3年期国开行债券

380005 中银纯债A 指数

380006 中银纯债C 007335 中银中债1-3年期农发行债券

163807 中银行业优选 指数

163809 中银蓝筹精选 004881 中银量化价值

003769 中银品质生活 000699 中银薪钱包

004871 中银金融地产 002286 中银美元债人民币

163805 中银动态策略

二、定期定额投资业务相关的事项

(一)办理方式

申请办理基金定期定额投资业务的投资者须拥有基金管理人开放式基金账户。投资者开立基金账户后即可申请办理此项业务,具体办理程序请遵循相关规定。

(二)适用基金(详细基金信息可参见下方列表)

已开通定投业务的基金适用,具体详见相关管理人发布的公告。

(三)办理时间

自2019年8月12日起正式开通。

(四)定期定额投资金额

上述基金定期定额投资业务的单笔最低金额为10元( 含10元,如有特殊则以基金相关公告为准)。在满足不低于单笔最低金额的前提下,蛋卷基金可能设置不同金额标准,具体以蛋卷基金的规定为准。

(五)扣款日期及扣款方式

相关流程和业务规则遵循蛋卷基金有关规定,详情请咨询蛋卷基金。

(六)定期定额投资费率的说明

以蛋卷基金公示为准。

(七)扣款和交易确认

每期实际扣款日为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。基金份额查询起始日为T+2工作日。

(八)变更与解约

如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请。具体办理程序请遵循蛋卷基金的相关规定。

三、转换业务相关的事项

(一)适用基金(详细基金产品可转换信息详见附件中的转换明细清单)

若未来本公司旗下其他基金在蛋卷基金开通转换业务,将另行公告。

(二)办理时间

自2019年8月12日起正式开通,上述转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。

(三)基金转换费率及转换公式

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补

差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中,

A 为转入的基金份额数量;

B 为转出的基金份额数量;

C 为转换当日转出基金份额净值;

D 为转出基金份额的赎回费率;

E 为转换当日转入基金份额净值;

F 为转出基金份额的赎回费;

G 为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则G=0;

H 为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;

J 为申购补差费。

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