[公告]汇丰晋信基金管理有限公司:汇丰晋信:汇丰晋信旗下开放式基金净值公告青岛海军节哪些景点免费

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2019-07-10 18:39
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[公告]汇丰晋信基金管理有限公司:汇丰晋信:汇丰晋信旗下开放式基金净值公告   时间:2019年07月01日 13:51:20 中财网    
汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止
2019年
6月
30日的净值如下:

基金代码基金资产净值

(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

汇丰晋信
2016生命周期基金
540001 794,189,430.32 1.0485 2.5465
汇丰晋信龙腾混合型基金
540002 2,084,115,213.12 1.3019 3.4379
汇丰晋信动态策略混合型基金
A类
540003 1,099,535,494.93 1.8550 2.4950
汇丰晋信动态策略混合型基金
H类
960003 729,660.66 1.1849 1.1849
汇丰晋信
2026生命周期基金
540004 202,593,041.28 1.8836 2.5036
汇丰晋信安稳增利债券型基金
A类
540005 79,979,200.44 1.1090 1.2886
汇丰晋信安稳增利债券型基金
C类
541005 13,311,596.40 1.1003 1.2877
汇丰晋信大盘股票型基金
A类
540006 3,364,059,117.09 3.3152 3.3752
汇丰晋信大盘股票型基金
H类
960000 192,225,119.00 1.3488 1.3488
汇丰晋信中小盘股票型基金
540007 67,248,638.26 1.1297 1.1497
汇丰晋信低碳先锋股票型基金
540008 208,696,831.71 0.9882 1.0882
汇丰晋信消费盈余股票型基金
540009 262,761,009.98 0.9855 1.3175
汇丰晋信科技先锋股票型基金
540010 580,390,304.44 1.6914 1.6914
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
A类
540012 271,739,703.80 1.6326 2.0026
汇丰晋信恒生行业龙头指数基金
C类
001149 14,414,843.45 1.6090 1.9790
汇丰晋信双核策略混合型基金
A类
000849 3,394,182,483.11 1.0860 1.9290
汇丰晋信双核策略混合型基金
C类
000850 262,850,986.08 1.0781 1.9211
汇丰晋信新能源混合型基金
000965 246,727,641.25 0.7773 0.7773
汇丰晋信智造先锋股票型基金
A类
001643 61,483,278.96 0.9091 0.9091
汇丰晋信智造先锋股票型基金
C类
001644 13,457,342.48 0.8926 0.8926
汇丰晋信大盘稳定精选股票型基金
A类
002334 64,409,719.80 1.2781 1.2781
汇丰晋信大盘稳定精选股票型基金
C类
002335 9,926,849.58 1.2590 1.2590
汇丰晋信沪港深股票型基金
A类
002332 768,881,604.95 1.1232 1.1782
汇丰晋信沪港深股票型基金
C类
002333 61,957,724.78 1.1040 1.1590
汇丰晋信珠三角区域发展混合型基金
004351 177,465,604.08 0.9650 0.9650
汇丰晋信价值先锋股票型基金
004350 143,830,719.42 1.1808 1.1808
汇丰晋信港股通精选股票型基金
006781 594,020,300.63 1.0084 1.0084
基金代码基金资产净值

(元)每万份收益
(元)七日年化收益率
(%)
汇丰晋信货币市场基金
A类
540011 13,814,224.61 1.1457 2.124%
汇丰晋信货币市场基金
B类
541011 13,451,872,611.36 1.2772 2.372%
注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。


汇丰晋信基金管理有限公司
2019年
7月
1日


  中财网

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