中天科技:关于可转债转股价格调剂的提示性公告冬天青岛旅游景点大全图片

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2019-07-10 14:16
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中天科技:关于可转债转股价格调剂的提示性公告   时间:2019年07月09日 20:25:33 中财网    


证券代码:600522 证券简称:中天科技编号:临2019-065
转债代码:110051 转债简称:中天转债
江苏中天科技株式会社
关于可转债转股价格调剂的提示性公告
本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对于其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

. 转债代码:110051,转债简称:中天转债;
. 调剂前转股价格:10.29元/股;
. 调剂后转股价格:10.19元/股;
. 转股价格调剂生效日期:转股价格自公司实施2018年度利润调配的除息日
起生效,即于2019年7月16日生效。









江苏中天科技株式会社(以下简称“中天科技”或“公司”)于2019年2月28
日向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券,期限6年,并于2019
年3月22日在上海证券生意营业所上市(债券简称:中天转债,债券代码:110051)。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券生意营业
所网站表露的相关公告。

一、转股价格调剂依据
公司于2019年6月13日召开2018年年度股东大会,审议经由过程了《江苏中天科技股
份有限公司2018年度利润调配计划》,公司2018年年度利润调配以公司2018年度
利润调配计划实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向
全体股东每10股派发觉金股利1.00元(含税)。本次利润调配计划实施后,公司剩
余未调配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。


根据《江苏中天科技株式会社公开发行A股可转换公司债券募集阐明书》
(以下简称“《可转债募集阐明书》”)相关条目的规定,在“中天转债”发行之后,当
公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股
本)、配股或派发觉金股利等情况,转股价格响应调剂。

因此,“中天转债”转股价格将进行调剂,本次调剂切合公司《可转债募集阐明
书》的规定。

二、转股价格调剂公式

根据《可转债募集阐明书》相关条目的规定,具体的转股价格调剂公式如下(保


留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发觉金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价
或配股价,D为每股现金股利,P1为调剂后转股价。

当公司涌现上述股份和/或股东权益变更情况时,将依次进行转股价格调剂,并
在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载公告,并于公告中载明转股价格
调全日、调剂方式及暂停转股时期(如需)。当转股价格调全日为本次发行的可转债
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变更从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况依照公平、公正、公允的原则以及充分维护本次发行
的可转债持有人权益的原则调剂转股价格。有关转股价格调剂内容及操作方式将依
据当时国家有关执法法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述转股价格调剂公式:
派发觉金股利:P1=P0-D;
其中:P0为调剂前转股价10.29元/股,因公司2018年度权益分派计划属于差异
化分成情形,每股现金盈余D为0.09839元/股,具体计算依据详见公司同日表露的
《江苏中天科技株式会社2018年年度权益分派实施公告》,则调剂后转股价
P1=P0-D=10.29元/股-0.09839元/股≈10.19元/股。

调剂后的“中天转债”转股价格自公司实施2018年度利润调配的除息日生效,即于
2019年7月16日生效。

特此公告。

江苏中天科技株式会社董事会
二〇一九年七月十日


  中财网

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